Nhờ những tín hiệu tuyệt vời trong mô hình nến Nhật mà các nhà đầu tư sẽ có dự đoán chính xác biến động giá trong tương lai.
Mô hình nến Nhật là thuật ngữ quen thuộc trong thị trường tài chính. Tuy nhiên, không ít nhà đầu tư mới còn khá bỡ ngỡ với mô hình này. Vì vậy, bài viết hôm nay sẽ giúp các nhà đầu tư hình dung chính xác nhất về mô hình nến Nhật cũng như cách sử dụng nến Nhật hiệu quả.
Mô hình nến Nhật (còn có cách gọi khác là đồ thị nến Nhật hay biểu đồ nến Nhật) là 1 loại mô hình, biểu đồ thể hiện sự thay đổi, biến động giá của các tài sản trong lĩnh vực tài chính như tiền tệ, tiền điện tử, chứng khoán phái sinh, cổ phiếu, hàng hóa,....
Mô hình nến Nhật cùng biểu đồ đường, biểu đồ thanh là 3 loại biểu đồ đang được dùng phổ biến nhất trên thị trường tài chính.
Xuất phát từ Nhật Bản, mô hình nến Nhật dần được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi ở các nước phương Tây. Và đến ngày nay, các nhà đầu tư thường sử dụng mô hình này kết hợp với các loại chỉ báo khác để phân tích kỹ thuật.
Nguyên tắc của nến Nhật được thể hiện dựa trên những yếu tố sau:
Cha đẻ của mô hình nến Nhật chính là Munehisa Homma - 1 nhà kinh doanh gạo ở Sakata, Nhật Bản. Là 1 người đã có kinh nghiệm giao dịch trên thị trường gạo, ông Munehisa Homma nhận thấy rằng giữa nhu cầu cung và cầu của thị trường có sợi dây liên kết.
Tuy nhiên, sợi dây liên kết này lại chịu ảnh hưởng rất lớn từ cảm xúc, thái độ của thương nhân. Do đó, ông đã lý luận rằng việc nghiên cứu tâm lý của con người có thể dự đoán được tương lai của thị trường gạo. Hay nói cách khác ông đã nhận thấy được sự khác nhau giữa giá gạo và giá trị.
Những nghiên cứu của ông được viết thành cuốn sách San-en Kinsen Hiroku với chủ đề chính là tâm lý thị trường. Ông cho rằng cảm xúc hay tâm lý của nhà kinh doanh là yếu tố vô cùng quan trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến giá gạo.
Thời điểm đó, ông Munehisa Homma thường xuyên ghi chép lại giá gạo mỗi ngày bằng công cụ hỗ trợ là nến. Sau 1 khoảng thời gian, ông nhận thấy lịch sử ghi chép có 1 sự lặp đi lặp lại đáng kinh ngạc. Nhờ đó, ông dễ dàng dự đoán được giá gạo để có kế hoạch tích trữ hàng phù hợp. Và cũng nhờ vào mô hình nến đó mà ông có rất nhiều lợi thế so với những thương nhân khác ở thời bấy giờ.
Mô hình này tuy đã tồn tại khá lâu nhưng vẫn được sử dụng và thảo luận ở nhiều thị trường giao dịch tài chính và forex trading ngày nay.
Mô hình nến Nhật là biểu đồ được tạo nên từ nhiều cây nến. Trong đó, mỗi cây nến thể hiện biến động giá của phiên giao dịch nhất định. Đó có thể là phiên giao dịch ngắn hạn trong 1 phút (M1), 15 phút (M15), 1 giờ (H1), hay những phiên giao dịch dài hơn như 1 ngày (D1), 1 tuần (W1),...
Tùy thuộc vào kế hoạch, chiến lược cũng như nhu cầu cụ thể mà nhà đầu tư lựa chọn khung thời gian phù hợp.
Cấu trúc của nến Nhật được mô tả như hình dưới đây:
Nến nhật được cấu thành từ 3 bộ phận chính:
Mỗi cây nến Nhật sẽ biểu thị 4 mức giá của phiên giao dịch là:
Trong mô hình nến Nhật sẽ có 2 loại nến biểu thị cho 2 xu hướng chính của giá, chính là:
Hai màu xanh, đỏ là màu mặc định của thân nến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, nhà đầu tư có thể thay đổi màu sắc của thân nến trên nền tảng MT4 miễn sao nhà đầu tư dễ dàng quan sát là được.
Như đã chia sẻ ở phần trên, cây nến Nhật được cấu thành từ thân và bóng nến trên/dưới. Cả 3 bộ phận này đều thể hiện hành vi của giá trên thị trường.
Khi phân tích ý nghĩa của nến Nhật, cũng là lúc chúng ta đang phân tích tâm lý, thái độ và hành vi của các nhà đầu tư trên thị trường. Và chúng ta sẽ dựa vào thân, bóng nến để có phân tích chính xác nhất.
Có thể nói, mô hình nến Nhật thể hiện “cuộc chiến” giành vị thế giữa bên mua (nhà đầu tư kỳ vọng giá lên) và bên bán (nhà đầu tư kỳ vọng giá xuống) trong 1 khoảng thời gian.
Trong trường hợp thân nến màu xanh dài, điều này chứng tỏ trong phiên giao dịch, bên mua đang chiếm ưu thế. Còn ngược lại, thân nến màu đỏ dài thì bên bán đang chiếm ưu thế. Và độ dài của thân nến thể hiện lực mua/bán.
Vậy, bóng nến Nhật thể hiện điều gì?
Còn có những trường hợp thân nến ngắn và bóng nến cũng ngắn, hay thậm chí không có bóng nến thì chứng tỏ không có bên nào chiếm ưu thế.
Nếu chỉ xét 1 cây nến duy nhất, chúng ta sẽ khó xác định được xu hướng giá trong tương lai vì bản thân cây nến này chỉ thể hiện giá ở thời điểm nhất định. Tuy nhiên, nếu phân tích một biểu đồ hay mô hình nến Nhật gồm nhiều cây nến thì mọi chuyện sẽ khác.
Do đó, các ưu điểm dưới đây là áp dụng cho 1 đồ thị nến và nhược điểm sẽ xuất phát từ 1 cây nến.
Vì vậy, khi sử dụng mô hình nến Nhật, bạn cần quan sát ở nhiều khung thời gian để có thể có đánh giá chính xác nhất về hành vi của giá.
Đây là mô hình nến đơn. Nếu mô hình Hammer xuất hiện khi thị trường đang có xu hướng giảm thì có khả năng cao là xu hướng sẽ đảo chiều thành xu hướng tăng.
Đây là mô hình có 2 nến. Mô hình nến này xuất hiện khi thị trường đang trong xu hướng giảm thì có khả năng sẽ đảo chiều thành xu hướng tăng.
Đây là mô hình nến đơn. Nếu mô hình này xuất hiện trong xu hướng tăng thì khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều và có xu hướng giảm.
Đây là mô hình nến đôi. Nếu mô hình này xuất hiện khi thị trường có xu hướng tăng thì khả năng cao là thị trường sẽ đảo chiều.
Sau đây là Top 10 câu hỏi thường gặp về mô hình nến Nhật.
Trên đây là những phân tích liên quan đến mô hình nến Nhật. Hy vọng với những thông tin này từ team Kịch Trần, bạn đã có cái nhìn tổng quan nhất về mô hình này. Và hãy lưu ý, khi sử dụng bất cứ loại mô hình nào, nhà đầu tư cũng nên kết hợp thêm các chỉ báo, công cụ khác tăng xác suất thành công và kiếm được lợi nhuận cao nhất.
